一、崗位職責(zé)

1. 嚴謹審核原始憑證，高效辦理報銷及各類收付業(yè)務(wù)，保證資金往來的準確性與合規(guī)性。

2. 妥善保管現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證，嚴格按規(guī)定簽發(fā)各類票據(jù)，全力保障資金安全。

3. 負責(zé)銀行結(jié)算與對賬工作，確保賬目清晰、數(shù)據(jù)精準，及時反饋資金動態(tài)。

4. 每日編制現(xiàn)金日報表、銀行日報表，做到 “日清月結(jié)”，為財務(wù)決策提供準確依據(jù)。

5. 嚴格執(zhí)行支票、匯票管理制度，及時清查報銷情況并做好登記，確保票據(jù)管理規(guī)范。

6. 實時掌握各銀行資金狀況，及時查詢未達賬項的核銷、登記到款，保障資金流轉(zhuǎn)順暢。

7. 根據(jù)經(jīng)營需求，辦理銀行賬戶的開立、注銷及資料保管工作，及時更新賬戶信息。

8. 積極完成上級交辦的其他工作任務(wù)，主動配合團隊協(xié)作。

二、任職要求

1. 年齡35歲及以下，本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計學(xué)、審計學(xué)等相關(guān)專業(yè)背景。

2. 精通財會知識、國資監(jiān)管知識、企業(yè)會計制度及財政政策法規(guī)，專業(yè)基礎(chǔ)扎實。

3. 熟悉資金管理、銀行賬戶管理的基本制度規(guī)范，能熟練開展相關(guān)工作。

4. 熟練運用 Word、Excel 等辦公軟件，具備出色的數(shù)據(jù)處理能力，工作高效。

5. 具備較強的文字寫作、溝通協(xié)調(diào)、抗壓及執(zhí)行能力，能應(yīng)對各類工作挑戰(zhàn)。

6. 有2年及以上大型集團企業(yè)資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先，實操經(jīng)驗豐富者更佳。

7. 持有中級及以上會計師資格證書者優(yōu)先，體現(xiàn)專業(yè)資質(zhì)與能力水平。

8. 具備良好英文溝通水平者優(yōu)先，適應(yīng)國際化工作環(huán)境。

三、職業(yè)發(fā)展與福利待遇

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