1、資金管理:建立、健全現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),賬款相符,賬賬相符,每日上報《資金日報表》;
2、收款管理:嚴(yán)格根據(jù)公司和部門要求做好查款和詳細(xì)登記工作;
3、付款管理:嚴(yán)格根據(jù)公司和部門要求執(zhí)行付款工作;
4、發(fā)貨管理:嚴(yán)格根據(jù)公司和部門要求審核發(fā)貨單辦理工作;
5、銀行管理:負(fù)責(zé)對外銀行溝通,融資資料、開戶資料等準(zhǔn)備事宜,負(fù)責(zé)銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶及公司票據(jù)業(yè)務(wù),去銀行打印收、付款銀行回單、開承兌,取得銀行對賬單等;
6、外匯管理:溝通和準(zhǔn)備外匯入賬資料,協(xié)調(diào)銀行入賬,并辦理外匯申報;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作;
8、保守公司商業(yè)秘密;
工作地點為山東德州