1、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,負責公司現(xiàn)金的收取、支付和保管工作,確?,F(xiàn)金收付準確無誤;編制現(xiàn)金日記賬,如實記錄現(xiàn)金收支情況,確保賬實相符,如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或溢余,應(yīng)及時查明原因并向領(lǐng)導報告。
2、負責公司銀行賬戶的日常管理,包括開戶、銷戶、賬戶信息變更等手續(xù)的辦理,保管好銀行票據(jù),如支票、匯票、本票等,嚴格按照票據(jù)管理規(guī)定使用和開具票據(jù),防止票據(jù)丟失和被盜用。
3、協(xié)助會計做好相關(guān)賬務(wù)處理工作,及時將現(xiàn)金和銀行存款收付憑證傳遞給會計,確保賬務(wù)處理的及時性和準確性。配合會計進行資金核算,提供準確的資金收支數(shù)據(jù)編制資金報表和財務(wù)報告。
4、根據(jù)人力資源部門提供的工資表發(fā)放員工工資,確保工資發(fā)放準確、及時,保管好工資發(fā)放的相關(guān)資料,如工資表、銀行轉(zhuǎn)賬回單等,以備查詢和審計。
5、負責發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的購買、領(lǐng)用、開具和保管工作。嚴格按照票據(jù)管理規(guī)定開具票據(jù),確保票據(jù)內(nèi)容真實、準確、完整。對收到的發(fā)票和收據(jù)進行審核,檢查其真實性、合法性和有效性,及時發(fā)現(xiàn)和處理問題票據(jù)。
6、定期對票據(jù)進行盤點和整理,按照規(guī)定的期限和要求進行票據(jù)的歸檔和保存。
任職條件:
1、教育要求
會計學、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷。
2、專業(yè)知識
接受過系統(tǒng)的財會及稅務(wù)管理知識等相關(guān)知識的培訓,持有會計資格證,助理會計師證等相關(guān)證書。
3、工作經(jīng)驗
2年以上同等職位管理經(jīng)驗。
4、技能技巧
(1)熟悉國家財務(wù)法規(guī)和現(xiàn)金管理制度,掌握銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程。
(2)熟練地處理出納整個工作流程。
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