崗位職責(zé)：

1. 出納工作：

   • 負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付、核對及管理工作，確保資金安全；

   • 編制現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符；

   • 負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的開具、保管及使用，確保票據(jù)管理規(guī)范。

2. 資金管理：

   • 負(fù)責(zé)公司資金計劃的執(zhí)行與監(jiān)控，確保資金使用效率；

   • 編制資金日報、周報及月報，及時反映公司資金動態(tài)；

   • 負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，包括開戶、銷戶、對賬及余額調(diào)節(jié)。

3. 費(fèi)用管理：

   • 審核公司各項費(fèi)用報銷單據(jù)，確保報銷流程合規(guī)、準(zhǔn)確；

   • 負(fù)責(zé)公司費(fèi)用臺賬的登記與管理，確保費(fèi)用數(shù)據(jù)清晰可查；

   • 協(xié)助完成費(fèi)用預(yù)算的編制與執(zhí)行分析。

4. 往來賬務(wù)管理：

   • 負(fù)責(zé)公司應(yīng)收、應(yīng)付賬款的核對與清理，確保往來賬務(wù)準(zhǔn)確；

   • 定期與供應(yīng)商、客戶對賬，確保賬務(wù)一致；

   • 協(xié)助完成壞賬準(zhǔn)備的計提與核銷工作。

5. 其他財務(wù)工作：

   • 協(xié)助完成稅務(wù)申報、發(fā)票管理及相關(guān)財務(wù)資料的整理與歸檔；

   • 配合完成財務(wù)審計、稅務(wù)檢查及其他相關(guān)財務(wù)工作；

   • 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)相關(guān)工作。