1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

2、負責(zé)公司的現(xiàn)金收付，根據(jù)已經(jīng)核準的現(xiàn)金付款記賬憑證付款，每日核對帳實是否相符，月末與會計核對，保證賬賬相符，帳實相符；

3、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù)；

4、登記和跟進借支還款報銷情況。

5、負責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目；

6、定期盤點在管資金，硲資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金，滿足日常正常開支；

7、負責(zé)公司各種證件的更換及年審工作；

8、負責(zé)辦公室日常事務(wù)的協(xié)調(diào)處理，協(xié)調(diào)與其他部門相關(guān)工作；

9、完成上級交辦的其他工作。