工作職責：1.按照公司財務管理制度規(guī)定，辦理企業(yè)結算業(yè)務，確保結算過程遵循合同條款及公司內部政策；
2.管理公司銀行賬戶、現(xiàn)金存款，確保資金安全，管理財務印章、網(wǎng)銀U盾、票據(jù)收據(jù)，嚴防違規(guī)操作，確保安全和合規(guī)使用；
3.跟蹤和管理客戶的應收賬款，及時催收未收款項，核對并支付供應商的應付賬款，確保按時支付。
4.核對每月員工工資賬單，進行月度工資發(fā)放；
5.協(xié)助內部和外部審計工作，提供所需文件和數(shù)據(jù)，確保審計過程順利進行。
6.根據(jù)公司財務報銷制度與程序，接收與報銷相關的原始單據(jù)，如發(fā)票、收據(jù)、差旅訂單等，確保原始單據(jù)的真實性和合規(guī)性，必要時要求補充材料。
7.根據(jù)公司要求填寫報銷數(shù)據(jù)，包括報銷人員信息、報銷事項、發(fā)生日期、金額及相關說明等。
8.程序合規(guī)后，通過審批，根據(jù)審批結果支付報銷款項，確保款項按時發(fā)放。
9.編制公司資金核算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計以及資金報表，編制每日現(xiàn)金和銀行報表，提交給財務主管；
10.根據(jù)管理需要，編制對公司資金運營情況各類分析報告。
11.負責收集并錄入生產、銷售、采購、庫存等各個環(huán)節(jié)的原始財務數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的完整性和準確性。
12.跟蹤核對公司各類主料、輔料、與成品庫存情況，建立電子臺賬，并每日更新、維護，同時不定期對公司生產及庫存情況進行財務核查。
任職要求：
1.每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2.認真審查報銷單據(jù)金額，按規(guī)定支出費用。
3.定期盤點資金，確保資金滿足日常正常開支。
4.完成與上下游公司月度對賬。
5.周、月、年的資金預算統(tǒng)計。
6.完成領導交代的其他工作。
7.持有會計從業(yè)資格證及以上職稱。
8.從事出納工作一年以上。