1. 現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)：

1.1 辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)：現(xiàn)金銷售和采購的收付結(jié)算；計(jì)算收付有關(guān)財(cái)務(wù)費(fèi)用、租金、權(quán)利金；備用金申領(lǐng)和核付、員工現(xiàn)金借款和歸還、及時(shí)準(zhǔn)確辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)；

1.2 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核辦理款項(xiàng)收付；

1.3 對(duì)于款項(xiàng)支出，依據(jù)權(quán)責(zé)管理制度的審核權(quán)限核實(shí)審批完整性及票據(jù)齊全與否，辦理支付業(yè)務(wù)；

1.4 收付款后，負(fù)責(zé)在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

2. 現(xiàn)金日記賬和對(duì)賬

2.1 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)；

2.2 每日核對(duì)庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金賬面余額如有差錯(cuò)，要及時(shí)查詢處理；

2.3 編制庫存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)、周報(bào)表，經(jīng)復(fù)核后歸檔管理；

2.4 與銀行核對(duì)資金到賬情況；

2.5 編制現(xiàn)金流相關(guān)的月報(bào)，并對(duì)專款專用原則提供反饋意見。

3. 庫存現(xiàn)金保管

3.1 控制庫存現(xiàn)金額度，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，及時(shí)提取備用金或繳存超額現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金滿足日常支出需要；

3.2 保管現(xiàn)金保險(xiǎn)柜鑰匙，確保現(xiàn)金安全和完整；

3.3 定期進(jìn)行現(xiàn)金的清點(diǎn)、整理、盤點(diǎn)。

4. 銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

4.1 審核需開具支票業(yè)務(wù)的記賬憑證及申請(qǐng)的合規(guī)性，并據(jù)以開具支票，交由會(huì)計(jì)審核蓋章；

4.2 辦理銀行存款、匯款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

4.3 辦理客戶公積金、按揭貸款轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出手續(xù)，從貸款辦理銀行取得貸款回單，并和營銷部門核對(duì)后辦理到賬登記；

4.4 收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

5. 銀行日記賬和對(duì)賬業(yè)務(wù)

5.1 根據(jù)記賬憑證登記銀行存款日記賬，每日進(jìn)行結(jié)賬，日清月結(jié)；

5.2 定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬，填制銀行對(duì)賬單；

5.3 及時(shí)到銀行取各類回單；

5.4 接受對(duì)銀行存款的核查。

6. 有價(jià)證券管理

6.1 逐筆登記有價(jià)證券業(yè)務(wù)，保管有價(jià)證券；

6.2 保守證券保險(xiǎn)柜密碼，保管鑰匙，確保證券安全和完整；

6.3定期進(jìn)行證券的清點(diǎn)、整理、盤點(diǎn)。

7. 票據(jù)管理

7.1 辦理銀行票據(jù)領(lǐng)取手續(xù)，登記銀行票據(jù)的接收和使用情況，定期與銀行核銷作廢銀行票據(jù)；

7.2 查驗(yàn)、核對(duì)、登記所收付的票據(jù)和處理所收付票據(jù)的交換、兌現(xiàn)、退還等事項(xiàng)；

7.3 對(duì)于空白收據(jù)，專設(shè)登記簿登記，辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)；

7.4 開具稅票；

7.5 支票、本票、匯票的填制及空白支票、本票、匯票的保管事項(xiàng)。

8. 印鑒、印章管理

8.1 保管現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖；

8.2 根據(jù)公司業(yè)務(wù)開展需要辦理銀行賬戶開戶、注銷事項(xiàng)

8.3 向開戶銀行提供銀行業(yè)務(wù)留底印鑒樣章

8.4 保管銀行業(yè)務(wù)留底印鑒

8.5 根據(jù)實(shí)際需要辦理銀行業(yè)務(wù)留底印鑒的變更、注銷事宜

9. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。