（一） 在公司財務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)公司財務(wù)制度規(guī)定，辦理現(xiàn)金、銀行的收支結(jié)算。

（二） 根據(jù)資金收支情況，編制各種資金報表和應(yīng)收賬款賬齡分析。

（三）根據(jù)公司制度的規(guī)定辦理審核好的各項資金的收付，保證資金支付的合理性和合法性。

（四）按規(guī)定領(lǐng)取銀行票據(jù)和收據(jù)，開具銀行票據(jù)和收據(jù)，將銀行票據(jù)和收據(jù)的領(lǐng)用情況進行登記。

（五）負責(zé)公司網(wǎng)上銀行燃料付款的資料錄入和審核。

（六） 根據(jù)各種付款憑證和銀行單據(jù)在EAS系統(tǒng)資金明細賬錄入并與總賬進行核對，負責(zé)與銀行對賬，確保賬賬相符，賬實相符，編制銀行對賬單。

（七） 辦理公司各項獎補資金工作。

（八） 保管和使用公司保險柜。

（九）公司賬戶的開立、變更、年審和銷戶工作。

（十）每日清點現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，并編制現(xiàn)金盤點表。

(十一) 制做財務(wù)往來賬、成本賬，財務(wù)報表填報，數(shù)據(jù)統(tǒng)計，稅費申報等其他會計業(yè)務(wù)。

（十二）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。