1. 負(fù)責(zé)公司境內(nèi)外賬戶管理，如銀行賬戶開立、銷戶、變更，賬戶信息維護(hù)。
2. 負(fù)責(zé)公司境內(nèi)外收付款工作，包括不限于供應(yīng)商付款、員工報(bào)銷等，并對(duì)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬進(jìn)行維護(hù)與核對(duì)。
3. 負(fù)責(zé)公司理財(cái)產(chǎn)品日常詢價(jià)、認(rèn)購及核算。
4. 負(fù)責(zé)公司銀票、保函、信用證等開具、承兌業(yè)務(wù)，并對(duì)相關(guān)結(jié)算憑證進(jìn)行整理歸檔。
5. 負(fù)責(zé)外管網(wǎng)上登記平臺(tái)每個(gè)月實(shí)際收支申報(bào)。
5. 協(xié)助辦理公司境內(nèi)外賬戶結(jié)售匯工作，處理和配合銀行提供相關(guān)支持文件。
6. 協(xié)助辦理銀行授信業(yè)務(wù)的申請(qǐng)及續(xù)作授信業(yè)務(wù)的跟進(jìn)，以及相關(guān)資料的準(zhǔn)備。
7. 負(fù)責(zé)銀企直連、資金池、網(wǎng)銀等產(chǎn)品功能的開通，簽約與日產(chǎn)跟運(yùn)營維護(hù)。

8. 編制資金相關(guān)報(bào)表及臺(tái)賬維護(hù)，包括但不限于資金（收支）預(yù)測(cè)表、現(xiàn)金流量表、資金日?qǐng)?bào)表等。

9. 負(fù)責(zé)U8系統(tǒng)付款單和收款單等單據(jù)的錄入工作。

10. 負(fù)責(zé)發(fā)票開具、憑證裝訂、財(cái)務(wù)文件歸檔工作。

11. 領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職要求：
1. 專業(yè)能力：經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，熟悉銀行賬戶監(jiān)管要求及開戶體系，了解銀行各項(xiàng)結(jié)算產(chǎn)品應(yīng)用，了解人行、外管等主管部門的相關(guān)政策。
2. 溝通能力：善于溝通，善于解決問題，思路清晰，自我驅(qū)動(dòng)能力強(qiáng)，能夠承受工作壓力。
3. 工作態(tài)度：工作細(xì)致，認(rèn)真，嚴(yán)謹(jǐn)，踏實(shí)，責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的執(zhí)行能力和風(fēng)險(xiǎn)把控意識(shí)。
4. 相關(guān)技能：熟練使用各項(xiàng)辦公自動(dòng)化軟件以及用友等財(cái)務(wù)ERP軟件，具有一定數(shù)據(jù)處理能力與Excel運(yùn)用技能（如資金預(yù)測(cè)表等）。
5. 工作經(jīng)驗(yàn)：3年以上企業(yè)財(cái)務(wù)或資金結(jié)算相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

6. 加分項(xiàng)：英文能力可滿足工作讀寫為優(yōu)。