崗位職責：

負責公司資金的日常管理、資金預算的編制與執(zhí)行監(jiān)控、融資活動的組織與實施、資金風險的評估與控制等工作。

1.負責公司日常資金的收支管理，確保資金收付的及時性和準確性；

2.監(jiān)控公司銀行賬戶的資金流動情況，定期對賬，確保賬實相符；

3.參與公司年度資金預算的編制工作，根據公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務需求，合理預測資金需求，制定資金預算方案；

4.跟蹤資金預算的執(zhí)行情況，定期分析預算執(zhí)行差異，提出調整建議，確保資金預算的有效執(zhí)行；

5.根據公司資金需求，協(xié)助制定融資計劃；

6.負責與金融機構的溝通協(xié)調，辦理融資手續(xù)，確保融資資金按時到位；

7.建立資金風險評估體系，定期對公司資金風險進行評估和分析，提出風險預警和應對措施；

8.完成上級交辦的其它工作。

任職要求：

1.大學本科及以上相關專業(yè)；

2.具有1年及以上同崗位工作經驗；

3.熟悉國家財經法律法規(guī)和稅收政策，具備財務分析、財務管理等專業(yè)技能；

4.工作認真嚴謹，責任心強，具有較強的學習能力。

5.具有中級會計師證優(yōu)先錄用。