崗位職責:
負責公司資金的日常管理、資金預算的編制與執(zhí)行監(jiān)控、融資活動的組織與實施、資金風險的評估與控制等工作。
1.負責公司日常資金的收支管理,確保資金收付的及時性和準確性;
2.監(jiān)控公司銀行賬戶的資金流動情況,定期對賬,確保賬實相符;
3.參與公司年度資金預算的編制工作,根據公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務需求,合理預測資金需求,制定資金預算方案;
4.跟蹤資金預算的執(zhí)行情況,定期分析預算執(zhí)行差異,提出調整建議,確保資金預算的有效執(zhí)行;
5.根據公司資金需求,協(xié)助制定融資計劃;
6.負責與金融機構的溝通協(xié)調,辦理融資手續(xù),確保融資資金按時到位;
7.建立資金風險評估體系,定期對公司資金風險進行評估和分析,提出風險預警和應對措施;
8.完成上級交辦的其它工作。
任職要求:
1.大學本科及以上相關專業(yè);
2.具有1年及以上同崗位工作經驗;
3.熟悉國家財經法律法規(guī)和稅收政策,具備財務分析、財務管理等專業(yè)技能;
4.工作認真嚴謹,責任心強,具有較強的學習能力。
5.具有中級會計師證優(yōu)先錄用。
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