更新于 3月12日

資金會(huì)計(jì)

5000-8000元

職位描述

現(xiàn)金流管理理財(cái)管理融資管理結(jié)算管理
  1. 資金管理:

    • 負(fù)責(zé)公司日常資金流動(dòng)的監(jiān)控和管理,確保資金使用的合理性和安全性。

    • 管理公司銀行賬戶,包括開戶、銷戶、賬戶變更等操作。

    • 負(fù)責(zé)公司資金的調(diào)撥和劃轉(zhuǎn),確保資金及時(shí)到位。

  2. 現(xiàn)金流預(yù)測與分析:

    • 編制公司現(xiàn)金流預(yù)測報(bào)告,分析資金需求,確保公司有足夠的流動(dòng)資金。

    • 監(jiān)控公司現(xiàn)金流狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決資金短缺或盈余問題。

  3. 銀行對(duì)賬與資金核對(duì):

    • 定期與銀行對(duì)賬,確保公司賬目與銀行記錄一致。

    • 處理銀行對(duì)賬差異,及時(shí)調(diào)整賬目。

  4. 資金結(jié)算與支付:

    • 負(fù)責(zé)公司日常支付結(jié)算工作,包括供應(yīng)商付款、員工工資發(fā)放等。

    • 確保支付流程的合規(guī)性和準(zhǔn)確性,審核支付單據(jù)。

  5. 資金報(bào)表編制:

    • 編制資金相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表,如現(xiàn)金流量表、資金使用情況報(bào)告等。

    • 提供資金相關(guān)的財(cái)務(wù)分析報(bào)告,支持管理層決策。

  6. 內(nèi)部控制與合規(guī):

    • 確保資金管理流程符合公司內(nèi)部控制和財(cái)務(wù)政策。

    • 配合內(nèi)外部審計(jì),提供相關(guān)資金管理的資料和報(bào)告。

  7. 其他職責(zé):

    • 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他與資金管理相關(guān)的任務(wù)。

    • 參與公司資金管理系統(tǒng)的優(yōu)化和改進(jìn)。 任職要求:

      1. 教育背景:

        • 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

      2. 工作經(jīng)驗(yàn):

        • 至少2年以上資金管理或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),有大型企業(yè)資金管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

      3. 專業(yè)技能:

        • 熟悉資金管理流程和財(cái)務(wù)軟件,熟練使用Excel等辦公軟件。

        • 具備較強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析能力和資金預(yù)測能力。

      4. 證書要求:

        • 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,CPA、ACCA等證書優(yōu)先。

      5. 其他要求:

        • 具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。

        • 工作細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng),能夠承受一定的工作壓力。

工作地點(diǎn)

玫德集團(tuán)有限公司

職位發(fā)布者

黃女士/HRBP

立即溝通
公司Logo玫德集團(tuán)
全球領(lǐng)先的流體輸送產(chǎn)品制造商和解決方案專家。玫德集團(tuán)創(chuàng)立于1961年,目前已發(fā)展為以流體輸送產(chǎn)品及服務(wù)為主的現(xiàn)代化、多元化跨國企業(yè)集團(tuán)。銷售遍布全球130多個(gè)國家和地區(qū),成功地將產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)用于水務(wù)、消防、燃?xì)?、暖通、灌溉等多個(gè)領(lǐng)域及全球各大地標(biāo)項(xiàng)目中,迪拜哈利法塔、紐約新世貿(mào)中心、上海中心大廈、西電東輸特高壓輸電線路、京滬高鐵和市政、醫(yī)療、潔凈廠房、城市住宅等。玫德產(chǎn)品涵蓋各類瑪鋼管件、溝槽管件、不銹鋼管材管件、碳鋼卡壓管材管件、閥門、鋼管螺旋管、不銹鋼金屬軟管、電力金具、水電氣熱表、抗震支架、盤扣式腳手架、生鐵、配重鐵、灌漿套筒等,同時(shí)提供BIM設(shè)計(jì)、工廠預(yù)制加工、數(shù)字化安裝、智慧水務(wù)等相關(guān)服務(wù),以及智能工廠規(guī)劃、工業(yè)MES、工業(yè)立庫、智能硬件等智能制造解決方案。目前已形成跨區(qū)域、多基地、全球化發(fā)展格局,擁有濟(jì)南、臨沂、泰安、威海、鶴壁、肇慶、泰國、越南、波蘭9個(gè)海內(nèi)外生產(chǎn)基地,20余家工廠,占地5000多畝,員工約12000人。集團(tuán)是數(shù)十項(xiàng)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草者,國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心和博士后科研工作站,已獲得500余項(xiàng)專利,榮獲中國輕工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)、中國瑪鋼管件生產(chǎn)基地龍頭企業(yè)、中國綠色鑄造示范企業(yè)、全國守合同重信用企業(yè)和工信部制造業(yè)單項(xiàng)冠軍等400余項(xiàng)榮譽(yù)。玫德集團(tuán)積極投身公益、回報(bào)社會(huì),在教育、抗疫、養(yǎng)老、生態(tài)、扶貧等領(lǐng)域捐資超5億元,榮獲中華慈善突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。玫德集團(tuán)堅(jiān)持奮斗、創(chuàng)新、包容、分享的企業(yè)文化,堅(jiān)定不移地進(jìn)行全球化布局,將智能制造進(jìn)行到底,把數(shù)字化能力惠及全球用戶。地址:濟(jì)南市平陰縣工業(yè)園區(qū)玫德工業(yè)科技城郵編:250400電話:87885191 87885190傳真:87871021 87872214網(wǎng)址:www.meide-casting.com
公司主頁