資金管理：

• 負(fù)責(zé)公司日常資金流動(dòng)的監(jiān)控和管理，確保資金使用的合理性和安全性。

• 管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、賬戶變更等操作。

• 負(fù)責(zé)公司資金的調(diào)撥和劃轉(zhuǎn)，確保資金及時(shí)到位。

現(xiàn)金流預(yù)測與分析：

• 編制公司現(xiàn)金流預(yù)測報(bào)告，分析資金需求，確保公司有足夠的流動(dòng)資金。

• 監(jiān)控公司現(xiàn)金流狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決資金短缺或盈余問題。

銀行對(duì)賬與資金核對(duì)：

• 定期與銀行對(duì)賬，確保公司賬目與銀行記錄一致。

• 處理銀行對(duì)賬差異，及時(shí)調(diào)整賬目。

資金結(jié)算與支付：

• 負(fù)責(zé)公司日常支付結(jié)算工作，包括供應(yīng)商付款、員工工資發(fā)放等。

• 確保支付流程的合規(guī)性和準(zhǔn)確性，審核支付單據(jù)。

資金報(bào)表編制：

• 編制資金相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表，如現(xiàn)金流量表、資金使用情況報(bào)告等。

• 提供資金相關(guān)的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，支持管理層決策。

內(nèi)部控制與合規(guī)：

• 確保資金管理流程符合公司內(nèi)部控制和財(cái)務(wù)政策。

• 配合內(nèi)外部審計(jì)，提供相關(guān)資金管理的資料和報(bào)告。

其他職責(zé)：

• 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他與資金管理相關(guān)的任務(wù)。

• 參與公司資金管理系統(tǒng)的優(yōu)化和改進(jìn)。 任職要求：

  1. 教育背景：

     • 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

  2. 工作經(jīng)驗(yàn)：

     • 至少2年以上資金管理或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有大型企業(yè)資金管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

  3. 專業(yè)技能：

     • 熟悉資金管理流程和財(cái)務(wù)軟件，熟練使用Excel等辦公軟件。

     • 具備較強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析能力和資金預(yù)測能力。

  4. 證書要求：

     • 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，CPA、ACCA等證書優(yōu)先。

  5. 其他要求：

     • 具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。

     • 工作細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，能夠承受一定的工作壓力。