資金管理:
負(fù)責(zé)公司日常資金流動(dòng)的監(jiān)控和管理,確保資金使用的合理性和安全性。
管理公司銀行賬戶,包括開戶、銷戶、賬戶變更等操作。
負(fù)責(zé)公司資金的調(diào)撥和劃轉(zhuǎn),確保資金及時(shí)到位。
現(xiàn)金流預(yù)測與分析:
編制公司現(xiàn)金流預(yù)測報(bào)告,分析資金需求,確保公司有足夠的流動(dòng)資金。
監(jiān)控公司現(xiàn)金流狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決資金短缺或盈余問題。
銀行對(duì)賬與資金核對(duì):
定期與銀行對(duì)賬,確保公司賬目與銀行記錄一致。
處理銀行對(duì)賬差異,及時(shí)調(diào)整賬目。
資金結(jié)算與支付:
負(fù)責(zé)公司日常支付結(jié)算工作,包括供應(yīng)商付款、員工工資發(fā)放等。
確保支付流程的合規(guī)性和準(zhǔn)確性,審核支付單據(jù)。
資金報(bào)表編制:
編制資金相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表,如現(xiàn)金流量表、資金使用情況報(bào)告等。
提供資金相關(guān)的財(cái)務(wù)分析報(bào)告,支持管理層決策。
內(nèi)部控制與合規(guī):
確保資金管理流程符合公司內(nèi)部控制和財(cái)務(wù)政策。
配合內(nèi)外部審計(jì),提供相關(guān)資金管理的資料和報(bào)告。
其他職責(zé):
協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他與資金管理相關(guān)的任務(wù)。
參與公司資金管理系統(tǒng)的優(yōu)化和改進(jìn)。 任職要求:
教育背景:
財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。
工作經(jīng)驗(yàn):
至少2年以上資金管理或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),有大型企業(yè)資金管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
專業(yè)技能:
熟悉資金管理流程和財(cái)務(wù)軟件,熟練使用Excel等辦公軟件。
具備較強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析能力和資金預(yù)測能力。
證書要求:
持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,CPA、ACCA等證書優(yōu)先。
其他要求:
具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。
工作細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng),能夠承受一定的工作壓力。
濟(jì)南 - 歷下
濟(jì)南 - 平陰
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