1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；
2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù)；
3、跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報；
4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額；
5、登記和跟進借支還款報銷情況；
6、負責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目；
7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支；
8、負責(zé)各公司各證件的更換及年審工作；