主要職責(zé):
1. 現(xiàn)金管理:
- 負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金收付,確保資金安全。
- 定期盤點現(xiàn)金,確保賬實相符。
2. 銀行業(yè)務(wù):
- 辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)。
- 管理銀行賬戶,核對銀行對賬單。
3. 賬務(wù)處理:
- 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,確保賬目準(zhǔn)確。
- 編制資金日報表,及時反映資金狀況。
4. 票據(jù)管理:
- 保管和使用支票、匯票等票據(jù)。
- 審核報銷單據(jù),確保符合財務(wù)制度。
5. 報表編制:
- 編制資金相關(guān)報表,如現(xiàn)金流量表。
- 協(xié)助會計完成財務(wù)報表。
6. 其他職責(zé):
- 配合審計和稅務(wù)檢查。
- 完成上級交辦的其他財務(wù)工作。
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