崗位職責
1.按日負責公司日常經(jīng)營活動的資金收付事務(wù)，熟練運用各類銀行平臺，精準完成資金劃轉(zhuǎn)、支付結(jié)算等操作；
2.日常管理各種票據(jù)，涵蓋票據(jù)的開具、收取、背書、貼現(xiàn)等操作流程；
3.負責開具水電增值稅發(fā)票及銀行利息手續(xù)費等發(fā)票，確保發(fā)票開具的合規(guī)性與準確性；
4.每日對 U9 系統(tǒng)中的資金業(yè)務(wù)，如收付款、票據(jù)、貸款等，進行業(yè)務(wù)審核確認以及單據(jù)處理，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際業(yè)務(wù)一致；
5.提供各類臺賬（銀行日記賬、每日資金情況表、資金周報；應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)、貼現(xiàn)臺賬的登記；信用證、應(yīng)收賬款融資臺賬以及各類財務(wù)費用臺賬的記錄與整理）；
6.按月完成公司各主體銀行賬戶的對賬工作以及資金盤點，全面核查所有資金交易，保證其準確、及時。月末將銀行日記賬與總賬核對，實現(xiàn)賬賬相符、賬實相符；
7.配合協(xié)助公司開展各類融資工作，為融資項目提供所需的資金數(shù)據(jù)及相關(guān)資料支持；
8.與銀行建立并保持良好溝通，及時、準確地提供銀行所需資料，促進銀企合作順利進行。
任職要求
1、有銀行工作經(jīng)驗優(yōu)先；
2、性格外向，健談;
3、可接受應(yīng)屆畢業(yè)生:
4、金融，會計相關(guān)專業(yè)；
5、本科學(xué)歷，有會計職稱優(yōu)先；