1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支與保管,登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;編制每日資金日報(bào)表,且每日報(bào)送大客戶應(yīng)收賬款余額發(fā)送日報(bào)群相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
2.負(fù)責(zé)銀行開銷戶工作、信息維護(hù)、銀行對賬、利息及手續(xù)費(fèi)發(fā)票開具。
3.統(tǒng)計(jì)車間每日產(chǎn)成品數(shù)量,每月匯總且與系統(tǒng)核對一致提供車間做工人績效工資表,下月提交生產(chǎn)廠長。
4.每天的收、付款單據(jù)附上銀行回單整理好,次日上班轉(zhuǎn)交會計(jì)。
5.關(guān)注每日車間燃?xì)饽茉从昧?、付款以及充值;員工押金收退;