碧水源(300070.SZ)創(chuàng)辦于2001年,是中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)高新技術(shù)企業(yè),于2010年作為中關(guān)村自主創(chuàng)新知名品牌在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,成為創(chuàng)業(yè)板上市公司龍頭股之一。2020年9月,中央企業(yè)、全球領(lǐng)先的特大型基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)商中交集團(tuán)全資子公司中國(guó)城鄉(xiāng)控股碧水源,國(guó)務(wù)院國(guó)資委成為實(shí)控人,碧水源的發(fā)展開啟嶄新篇章。
南縣碧水源水務(wù)有限公司,成立于2017年,是一家以從事生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資本6500萬人民幣,總投資額21394.31萬元,特許經(jīng)營(yíng)年限30年。北京碧水源科技股份有限公司占股90%,南縣城鄉(xiāng)發(fā)展投資有限公司占股10%。
崗位職責(zé):
1.及時(shí)完成月度工作計(jì)劃及月度工作總結(jié)。
2.準(zhǔn)確計(jì)算收入、利潤(rùn)和成本等,負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)分析、收入及支出對(duì)比,及時(shí)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)類各項(xiàng)報(bào)表報(bào)送。
3.負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算、經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告編制。
4.及時(shí)準(zhǔn)確的分解落實(shí)并完成集團(tuán)需要的各種文件處理工作。
5.每日統(tǒng)計(jì)并上報(bào)各銀行賬戶余額表,每月召開經(jīng)營(yíng)分析會(huì),每季度初提交人民銀行版本已開立銀行賬戶清單。
6.付款日,付款環(huán)節(jié)嚴(yán)格審核報(bào)銷和付款面單,對(duì)于有錯(cuò)誤或者不符合標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)銷和付款憑證予以退回,付款后及時(shí)登記了銀行存款日記賬,確保每日賬實(shí)相符。
7.每月到工行辦理分?jǐn)傠娰M(fèi)的支票進(jìn)賬手續(xù);月初完成銀企對(duì)賬,核對(duì)與下載了銀行余額、明細(xì)對(duì)賬單,及時(shí)打印并存檔;月底編制完成銀行賬戶信息統(tǒng)計(jì)表、資金歸集表、資金月報(bào)表、庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表。
8.開具水費(fèi)發(fā)票,更新發(fā)票臺(tái)賬。每月在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票電子稅務(wù)局認(rèn)證,并在財(cái)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出已認(rèn)證的電子專用發(fā)票抵扣聯(lián)存檔。
9.完成與崗位相關(guān)的其他工作及領(lǐng)導(dǎo)交待的其他任務(wù)。
任職要求:
1、財(cái)會(huì)/金融相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、1-3年出納/資金崗位經(jīng)驗(yàn)(集團(tuán)/經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先);
3、熟練使用網(wǎng)銀、Excel及財(cái)務(wù)軟件(如SAP)
4、持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱。
5、能協(xié)助資金調(diào)撥、對(duì)賬及內(nèi)外部審計(jì)配合工作。