崗位職責:
1、現(xiàn)金收付管理
(1)辦理公司現(xiàn)金收付業(yè)務。嚴格按照公司的財務規(guī)定和審批流程進行操作,確保每一筆現(xiàn)金收付都有合法的依據。
(2)每日對庫存現(xiàn)金進行盤點,保證現(xiàn)金賬實相符。
2、銀行結算業(yè)務
(1)負責銀行賬戶的日常操作,包括銀行存款的收付、轉賬匯款等。根據業(yè)務需要,準確填寫各類銀行票據。
(2)定期與銀行對賬,編制銀行存款余額調節(jié)表,及時發(fā)現(xiàn)和處理未達賬項。
3、資金記錄與報告
(1)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,詳細記錄每一筆資金的進出情況。確保日記賬的記錄清晰、準確,為財務核算提供及時的數據支持。
(2)協(xié)助會計人員進行資金相關的財務工作,提供資金收支的原始憑證等資料。同時,根據要求提供資金日報、月報等報告,讓管理層了解資金動態(tài)。
任職要求:
1、大專專及以上學歷,會計、財務等相關專業(yè)優(yōu)先。具備基本的財務知識是重要的基礎。
2、有一定的出納工作經驗或財務實習經驗者優(yōu)先。熟悉銀行結算業(yè)務和現(xiàn)金管理規(guī)定的流程。
3、熟練使用基本的辦公軟件,能夠準確地填寫各種財務票據和記錄賬目。
4、具備良好的數字敏感度,能細心、準確地處理大量資金數據。
5、工作認真細致,因為資金收付容不得半點差錯。
6、誠實守信,由于接觸公司資金,需要確保資金安全并遵守職業(yè)道德。