1.按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
2.庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。
4.對(duì)報(bào)銷憑證認(rèn)真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
5.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符。
6.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。
7.按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。
8.需要每月出具財(cái)務(wù)報(bào)表。
9.熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件及office辦公軟件。
10.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
日常工作：
1.及時(shí)結(jié)算已審批的員工報(bào)銷。
2.根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限，及時(shí)到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。
3.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對(duì)帳工作。