1、根據(jù)OA系統(tǒng)抄送的所有費(fèi)用單據(jù)，進(jìn)行相關(guān)附件的收集及登記；請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)付款事項(xiàng)進(jìn)行安排；根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行資金支付申請(qǐng)，通過后進(jìn)行款項(xiàng)支付申請(qǐng)；

2、根據(jù)當(dāng)日收付款情況制做資金日?qǐng)?bào)表，確保與金蝶云系統(tǒng)、庫(kù)存現(xiàn)金及銀行存款余額一致無誤；

3、根據(jù)審核通過的工資表，及時(shí)填制網(wǎng)銀發(fā)放工資的電子檔表格和及時(shí)更新工資表紙質(zhì)檔；根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排按時(shí)發(fā)放工資；

4、根據(jù)日常收付款情況及時(shí)準(zhǔn)確的在金蝶云系統(tǒng)上做好收付款單據(jù)，定期上交各種完整的原始憑證給會(huì)計(jì)；

5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行的收入保管，簽發(fā)支付工作，每月1日打印銀行回單及對(duì)賬單（最好是2號(hào)打印，因銀行系統(tǒng)問題，2號(hào)部分銀行才能打印流水明細(xì)），及時(shí)與銀行定期對(duì)賬；如出現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)，填制銀行余額調(diào)節(jié)表并上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)留存?zhèn)洳椋?/p>

6、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬，期末對(duì)賬后進(jìn)行出納板塊結(jié)賬；

7、管理銀行賬簿、支票相關(guān)銀行資料；

8、每月月初按時(shí)計(jì)提各銀行利息，打印各銀行計(jì)提利息制單交于會(huì)計(jì)核對(duì)做賬，并提前上報(bào)上級(jí)主管；

9、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)需要編制各種資金分析報(bào)表及報(bào)告；

10、按時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)工作。

崗位要求：

1、具有相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；

2、工作態(tài)度端正，認(rèn)真細(xì)致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守；

3、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷；

4、思維敏捷，接受能力強(qiáng)，能獨(dú)立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)；

5、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及Office辦公軟件；

6、具有良好的溝通能力；

7、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，同時(shí)具備會(huì)計(jì)初級(jí)資格證者優(yōu)先考慮。