工作職責(zé)
1、編制資金日?qǐng)?bào)表,反饋各銀行賬戶資金狀態(tài),以便于資金調(diào)度;
2、維護(hù)供應(yīng)商銀行賬戶及電子銀行承兌匯票賬戶的信息;
3、提交、審核網(wǎng)上銀行對(duì)外支付信息;
4、保持與各金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息交換溝通工作,如金融授信、銀行回單、對(duì)賬單等,傳遞銀行回單至相關(guān)會(huì)計(jì);
5、司庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)(資金領(lǐng)域)應(yīng)用,包括審批流建立、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)、過(guò)程中數(shù)據(jù)導(dǎo)入、配合集團(tuán)相關(guān)要求
6、組織銀行承兌匯票收票業(yè)務(wù)簽收、審核及信息傳遞;編制月度票據(jù)配票計(jì)劃
7、組織辦理銀行承兌匯票開(kāi)立、票據(jù)到期、貼現(xiàn)、票據(jù)調(diào)撥等業(yè)務(wù)
8、組織每月末進(jìn)行票據(jù)對(duì)賬,編制《銀行承兌匯票余額調(diào)節(jié)表》
9、辦理銀行賬戶的開(kāi)立、注銷、信息變更及盤(pán)點(diǎn)工作
10、月末進(jìn)行銀行賬戶對(duì)帳、保證賬賬相符,并編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》
11、辦理銀行預(yù)留印鑒的信息變更
12、公司銀行印鑒的日常使用管理,包括保管、審核等