1,掌握銀行存款與現(xiàn)金,每日上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理銀行存款表,做到日結(jié)月結(jié)(每日5:30前上報(bào),準(zhǔn)確率100%);
2、每日核實(shí)銷售票據(jù),清點(diǎn)現(xiàn)金,隨時(shí)掌握數(shù)據(jù)情況(每日x點(diǎn)前完成核實(shí),及清點(diǎn)工作,準(zhǔn)確率100%);
3、完成員工費(fèi)用報(bào)銷(準(zhǔn)確、無差錯(cuò),報(bào)銷),時(shí)限不超1周;
4、月初上傳每月支付利息、匯總表,月底與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行帳及庫(kù)存現(xiàn)金(每月最后一日前,提交匯總表,準(zhǔn)確率100%);
5、月底與各技術(shù)部門核對(duì)當(dāng)月回款數(shù)據(jù),并上傳收入?yún)R總表與財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理匯報(bào)(每月最后一日前,完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),準(zhǔn)確率100%);
6、每月核實(shí)社保與醫(yī)保表,做工資表并發(fā)放工資,發(fā)放提成、獎(jiǎng)金等,做公積金表(每月最后一日前,完成工資表、公積金表,20-最后一日前發(fā)放工資,做到及時(shí)、準(zhǔn)確)
7、每一周與行政部門核對(duì)代欠代物業(yè)付款項(xiàng)(核對(duì)及時(shí)、準(zhǔn)確);
8、每月定點(diǎn)網(wǎng)上填報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)局,月初稅務(wù)申報(bào)(申報(bào)及時(shí)、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成,合理避稅);
9、每月與各個(gè)銀行對(duì)賬,填寫對(duì)賬單(每月最后一日前完成,準(zhǔn)確率100%);
10、接收業(yè)務(wù)部門移交發(fā)票回執(zhí)單,并歸檔;
11、按照財(cái)務(wù)經(jīng)理要求記錄各項(xiàng)臺(tái)賬,并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤;
12、每月最后一日前和各合作平臺(tái)公司對(duì)賬,形成對(duì)賬情況,并按公司要求的格式向上級(jí)匯報(bào);
13、按照財(cái)務(wù)經(jīng)理要求及時(shí)填報(bào)內(nèi)賬表單,每周末前與上級(jí)及總經(jīng)理提報(bào)公司內(nèi)賬情況;
14、其它公司及上級(jí)安排的一切工作。