崗位職責:
1. 資金管理:
監(jiān)控公司現(xiàn)金流,編制資金計劃,確保資金充足。
管理銀行賬戶,包括開戶、銷戶及日常維護。
2. 資金運作:
負責日常收付款,確保準確及時。
管理融資及貸后事項,優(yōu)化資金成本,避免違約風險。
銀行承兌匯票開具資料的準備及與銀行的對接。
3. 風險管理:
定期監(jiān)控資金賬戶賬實一致。
確保資金操作合規(guī),符合公司政策和法規(guī)。
4. 銀行關系管理:
開拓并維護銀行關系,爭取優(yōu)惠融資政策及條件。
5. 報表與分析:
編制資金周報、月報及滾測報告等資金相關報表。
任職資格:
職資格:
教育背景:本科及以上學歷,財務、金融、經(jīng)濟等相關專業(yè)。
工作經(jīng)驗:2年以上資金管理或相關經(jīng)驗,有大型企業(yè)或金融機構經(jīng)驗者優(yōu)先。
技能要求:熟悉資金管理流程及工具;熟練使用財務軟件和辦公軟件;具備較強的數(shù)據(jù)分析能力。
其他要求:良好的溝通協(xié)調(diào)能力;高度的責任心和抗壓能力;具備團隊合作精神。
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