1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。

4、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

5、與供應商對賬；

6、每月編制《現(xiàn)金流量表》；

7、銀行事務；

8、員工工資發(fā)放；

9、領導安排的其它工作。