1. 起草編制年度財務(wù)預(yù)算方案。

1.1 根據(jù)當(dāng)年經(jīng)濟預(yù)測、公司年度經(jīng)營計劃和上年度財務(wù)決算，編制公司年度財務(wù)預(yù)算方案，報上級批準(zhǔn)；

1.2 對公司的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進行檢查，提出調(diào)整建議；

1.3 建立財務(wù)分析評價指標(biāo)體系和投入產(chǎn)出分析模型，以優(yōu)化和控制財務(wù)結(jié)構(gòu)；

1.4 收集整理相關(guān)財務(wù)統(tǒng)計、分析資料；

1.5 對整個公司進行月、季度、年度的財務(wù)分析，及時提供財務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提供意見；對階段或者全年的經(jīng)濟狀況進行分析，提交分析報告。

2. 負(fù)責(zé)往來帳、銀行帳的對帳工作。

2.1 負(fù)責(zé)公司的日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發(fā)現(xiàn)的錯誤和問題，保證帳帳相符；

2.2 按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、往來未對、已對項目明細表；

2.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督催辦銀行往來業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理。

3. 固定資產(chǎn)及其他物料購置、核算和盤點。

3.1 根據(jù)公司規(guī)定辦理固定資產(chǎn)購置、報銷業(yè)務(wù)，編制會計憑證，定期進行預(yù)付款項的清理；

3.2 負(fù)責(zé)材料收發(fā)的原始憑證是否齊全、手續(xù)是否完備、內(nèi)容是否完整、數(shù)字是否準(zhǔn)確；

3.3 定期與相關(guān)部門一起盤點清理固定資產(chǎn)，保證固定資產(chǎn)帳實相符；

3.4 定期檢查公司固定資產(chǎn)管理工作。

4. 開支、經(jīng)費管理。

4.1 審核原始憑證，按審批程序報銷；

4.2 編制相關(guān)記帳憑證；

4.3 核算計入各項成本費用的人員經(jīng)費；

4.4 按資金計劃控制費用開支，及時匯總費用支出信息。

5. 負(fù)責(zé)日常納稅申報、辦理退稅、購置發(fā)票等工作。

5.1 參與進行稅務(wù)籌劃,實施公司稅務(wù)計劃，合理應(yīng)用稅收優(yōu)惠政策；

5.2 根據(jù)稅務(wù)法規(guī)正確計算各種應(yīng)納稅項目的稅款，編制各類納稅申報表，提交稅務(wù)部門，及時辦理繳納稅款的手續(xù)，按時納稅；

5.3 負(fù)責(zé)建立稅務(wù)登記臺賬；

5.4 根據(jù)免稅申報的要求，按期編制免稅申報表，辦理申報手續(xù)；

5.5 及時對各應(yīng)納稅項目進行會計核算，編制會計憑證；

5.6 負(fù)責(zé)日常稅收業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的稽核，及時糾正誤差，積極配合有關(guān)部門的稅務(wù)檢查。

6. 負(fù)責(zé)職工工資核算，稅費代繳。

6.1 負(fù)責(zé)編制核算職工工資，根據(jù)稅法規(guī)定計算、代扣個人收入所得稅，辦理代扣費用款項，計算實發(fā)工資額；

6.2 負(fù)責(zé)個人住房公積金的代扣代繳，定期與公積金管理中心和個人進行對帳。

7. 負(fù)責(zé)公司的帳務(wù)處理，參與財務(wù)決算，編制會計報表。

7.1 審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實性、合法性，有權(quán)對原始憑證提出疑義；

7.2 填制明細帳、總賬；

7.3 對材料記賬、算賬和報表工作負(fù)責(zé)；

7.4 負(fù)責(zé)審查帳務(wù)處理業(yè)務(wù)的真實性、合法性、完整性；

7.5 審查會計核算的相關(guān)報表、計算表的真實性、合法性、完整性；

7.6 準(zhǔn)備公司財務(wù)決算工作所需的財務(wù)資料；

7.7 按月編制公司會計報表，對報表中的經(jīng)濟指標(biāo)和有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析和說明；

7.8 參與公司會計決算工作，編制年度財務(wù)決算報表；

7.9 負(fù)責(zé)會計報表的匯編、會審工作；

7.10 負(fù)責(zé)編制年度合并會計報表，并進行相應(yīng)調(diào)整事項的記錄處理。

8. 負(fù)責(zé)公司會計核算的日常稽核工作，監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行。

8.1 依據(jù)公司的財務(wù)制度對公司日常發(fā)生的管理費用的合法性、合理性進行審核，對不符合要求的業(yè)務(wù)不予辦理；

8.2 審核支票的領(lǐng)用手續(xù)和空白支票的管理；

8.3 監(jiān)督各項業(yè)務(wù)借款的報銷工作；

8.4 審核庫存現(xiàn)金日報表，審核向部門外報送的各種報表；

8.5 收集統(tǒng)計公司內(nèi)、外稽查所需會計資料，對查找和了解到的情況負(fù)有保密責(zé)任；

8.6 定期、不定期會同有關(guān)人員核查庫存現(xiàn)金。

9. 負(fù)責(zé)銷售憑證處理。

9.1 根據(jù)送貨單登記應(yīng)收賬款明細賬，核對應(yīng)收賬款并負(fù)責(zé)催收；

9.2 對材料采購付款的審核及應(yīng)付材料款核對負(fù)責(zé)；

9.3 對應(yīng)收賬款的登記及回收負(fù)責(zé)；

9.4 對材料記賬、算賬和報表工作負(fù)責(zé)；

9.5 對原材料庫盤點的準(zhǔn)確性負(fù)監(jiān)督責(zé)任；

9.6 對開具發(fā)票的真實性、合法性負(fù)責(zé)；有權(quán)檢查開具發(fā)票的各種憑證，對銷售賬的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，有權(quán)拒絕受理不合理的票據(jù)。

10. 保管財務(wù)票據(jù)，管理會計檔案。

10.1 保管有關(guān)財務(wù)票據(jù)、各種發(fā)票，嚴(yán)格票據(jù)的領(lǐng)用使用手續(xù)；

10.2 負(fù)責(zé)對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、工資發(fā)放明細表、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔；

10.3 負(fù)責(zé)會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記；

10.4 定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關(guān)輔助資料進行清理，并按財務(wù)制度規(guī)定登記銷毀。

11. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它各項工作。