崗位職責(zé)：

1、協(xié)助建立健全公司的各類帳務(wù)系統(tǒng)，做好公司的會計核算工作，以及本公司下屬各項目、分公司、辦事處的賬務(wù)及各類報表，及時編報月度、季度、年度財務(wù)報表，認(rèn)真編制公司中期和年終決算報表，做到無遺漏、無差錯、全面準(zhǔn)確及時有效。

2、負(fù)責(zé)公司的住房公積金、養(yǎng)老保險金、勞動保險金、生育保險金、工傷保險金和醫(yī)療保險金的復(fù)核及交繳。

3、協(xié)助做好公司的固定資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、各項費(fèi)用的明細(xì)核算，建立完備的各級明細(xì)帳和輔助賬；做好銀行、現(xiàn)金日記帳的登記、對帳和對未達(dá)帳的調(diào)節(jié)，發(fā)現(xiàn)相關(guān)銀行、現(xiàn)金的數(shù)據(jù)、賬目、賬賬、賬實、賬單不符的要及時向主管匯報，并主動解決相關(guān)問題。

5、嚴(yán)格按照有關(guān)費(fèi)用報銷規(guī)定和審批程序，對各類報銷憑證進(jìn)行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)不合規(guī)、不合法、不合理和虛假票據(jù)應(yīng)予以制止和糾正，對違規(guī)的財務(wù)事項，應(yīng)及時向上級匯報。

6、會計應(yīng)及時統(tǒng)計每月所開具的發(fā)票及預(yù)交稅和收到的進(jìn)項發(fā)票，登錄發(fā)票統(tǒng)計表，每月末前5天預(yù)測每月稅款情況，將開票情況及所收到的成本發(fā)票歸集到退稅表上；如有墊支稅費(fèi)的異常情況出現(xiàn)，需要當(dāng)月末3個工作日前做全面核對、溝通、反映，妥善處理，不得出現(xiàn)被動和非預(yù)算應(yīng)稅。

7、負(fù)責(zé)所分配到手上的分公司項目的賬務(wù)處理，退稅計算，票據(jù)催收及制單等工作，退稅實施前需部門主管審核。

8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。