1、熟悉資金運(yùn)作方面的管理與操作；具有一定的文字能力，可獨(dú)立撰寫(xiě)各種分析報(bào)告；
2、熟練使用各類辦公軟件；
3、編制資金預(yù)算報(bào)表，定期跟進(jìn)每周、每月資金預(yù)算執(zhí)行情況，達(dá)到資金收支事前、事中、事后監(jiān)督控制；
4、負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)收支和余額統(tǒng)計(jì)工作；
5、每日反饋資金預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)掌握資金流向；
6、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)各項(xiàng)工作的日常對(duì)接；
7、負(fù)責(zé)資金安全管理工作；
8、其他關(guān)于銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票的工作；
9、協(xié)助進(jìn)行資金分析和調(diào)配，提高資金使用效率；