主要職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金、網(wǎng)銀、支票的收付，并保管好現(xiàn)金、印章、網(wǎng)銀U盾空白支票等。
2.每工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫《資金日?qǐng)?bào)表》，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬賬相符；
3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
4.根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證，配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；
5.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算工作，做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，并編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
6.嚴(yán)格管理現(xiàn)金、空白支票、空白收據(jù)及其他證券，做好登記并辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)；
7.配合企業(yè)和融資公司相關(guān)工作；
8.完成上級(jí)交代的其他工作。
職位要求：
- 本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)。
- 2年以上的出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)法規(guī)和制度。
- 具備較強(qiáng)的責(zé)任心和職業(yè)素養(yǎng)。
- 熟練掌握財(cái)務(wù)軟件，如金蝶、用友等。
- 具備較強(qiáng)的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠與各部門有效溝通。