崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)銀行資金收付結(jié)算業(yè)務(wù),登記日記賬并及時(shí)核對(duì),協(xié)助資金預(yù)算及分析管理;
2、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、銷(xiāo)戶(hù)及賬戶(hù)變更工作,負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀管理;
3、負(fù)責(zé)審核、支付現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo),及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,編制有關(guān)現(xiàn)金報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)保管銀行印鑒財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、支票、電匯憑證、銀行票據(jù)、有價(jià)證券等
5、每月盤(pán)點(diǎn)各網(wǎng)銀賬戶(hù)余額及現(xiàn)金,編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;月末導(dǎo)出電子版網(wǎng)銀對(duì)賬單至?xí)?jì)崗;
6、每日編制資金日?qǐng)?bào)并發(fā)送郵件至相關(guān)人員;
7、負(fù)責(zé)與銀行等部門(mén)的溝通及對(duì)外聯(lián)絡(luò);
8、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他相關(guān)性的工作;
任職要求:
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷,有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。
2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強(qiáng)的責(zé)任心,有良好的職業(yè)操守,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力。
5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
6、有一定的英語(yǔ)閱讀能力。