崗位職責
1.現(xiàn)金管理:處理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),進行日?,F(xiàn)金盤點,保證賬實相符,及時繳存超額現(xiàn)金至銀行。
2.銀行業(yè)務(wù):辦理銀行存款的收支、轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù),定期與銀行對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3.票據(jù)管理:開具與保管各類票據(jù),如支票、匯票等,嚴格登記票據(jù)的使用情況,確保票據(jù)安全。
4.賬務(wù)處理:及時登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),協(xié)助會計進行賬務(wù)處理與報表編制。
5.資金報告:定期向財務(wù)主管匯報資金收支情況,提供準確的資金報表,為公司資金決策提供支持。
任職要求
1.財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè),持有會計相關(guān)資格證書優(yōu)先。
2.具有1-3年出納或相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗,應(yīng)屆畢業(yè)生若有豐富實習(xí)經(jīng)驗也可考慮。
3.熟悉國家財務(wù)法規(guī)、銀行結(jié)算制度,具備扎實的財務(wù)基礎(chǔ)知識。
4.熟練使用財務(wù)軟件與辦公軟件,如用友、金蝶、Excel等。5.工作認真細致,責任心強,具備良好的溝通能力與團隊協(xié)作精神,嚴守財務(wù)機密。