工作內(nèi)容：
一、現(xiàn)金管理
1、日常收支：處理現(xiàn)金收付（如員工報銷、備用金支取、零星收入等），確保金額、憑證、審批手續(xù)齊全；每日清點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符；
2、資金保管：保管保險柜鑰匙、銀行U盾、支票等重要財務(wù)工具，確保資金安全；控制備用金限額，定期上報超支預(yù)警。
二、銀行事務(wù)處理
1、賬戶操作：辦理銀行開戶、銷戶、變更等手續(xù)，管理銀行印鑒；完成轉(zhuǎn)賬、匯款、票據(jù)（支票、匯票、本票）開具與兌付。
2、對賬與調(diào)節(jié)：每日/月核對銀行流水與賬務(wù)系統(tǒng)；監(jiān)控銀行賬戶余額，避免透支風險。
三、單據(jù)與憑證管理
1、票據(jù)審核：審核報銷單據(jù)的合法性、完整性（如發(fā)票真?zhèn)?、審批簽字、金額一致性）；及時跟蹤款項到賬情況。
2、憑證歸檔：整理收付款憑證，按月裝訂成冊，移交會計存檔；保管電子支付記錄、銀行回單等原始資料。
四、合規(guī)與風控
1、制度執(zhí)行：遵守企業(yè)財務(wù)制度及國家法規(guī)（如現(xiàn)金管理條例、反洗錢規(guī)定）；識別并上報異常交易（如大額可疑轉(zhuǎn)賬、重復(fù)報銷）。
2、稅務(wù)配合：協(xié)助會計完成稅款繳納、銀行端查詢繳稅等操作。
五、協(xié)作與溝通
1、內(nèi)部對接：與會計核對賬務(wù)差異，配合審計提供資金相關(guān)憑證；向業(yè)務(wù)部門解釋付款進度、報銷規(guī)則等問題。
2、外部聯(lián)絡(luò)：與銀行、稅務(wù)等機構(gòu)對接，處理賬戶年檢等事務(wù)。

崗位要求：
熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶）及辦公軟件（Excel需精通函數(shù)、表格制作）；熟悉現(xiàn)金、銀行存款的收付流程，能獨立完成日記賬登記、銀行對賬等工作；了解發(fā)票開具、報銷單據(jù)審核等日常操作。
1-2年以上出納或相關(guān)崗位經(jīng)驗，熟悉資金管理特點（如現(xiàn)金流周期、常用結(jié)算方式）。
具備初級會計職稱，有中級會計職稱優(yōu)先考慮。

其他：公司為大型環(huán)衛(wèi)上市公司，辦公環(huán)境好，五險一金，大小周休息，早九點至晚六點，中午一個半小時就餐時間。