崗位職責(zé)：
1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
2.負責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；
3.編制資金日報表、資金計劃表等管理報表；
4.協(xié)助做好工資、獎金、績效等的造表發(fā)放工作；
5.協(xié)助進行銀行融資相關(guān)工作，包括貸前資料對接、授信合同簽署、支用和開具銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求：
1.大專以上學(xué)歷，會計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)；
2.具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，做到廉潔奉公、遵守財務(wù)制度。
3.熟悉國家財務(wù)政策及會計法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程。
4.具備良好的溝通能力，與各方保持良好的溝通，保證資金流動的順暢。
5.具備較強的學(xué)習(xí)能力和適應(yīng)能力，能夠快速適應(yīng)公司業(yè)務(wù)變化和財務(wù)新政策。
6.熟練掌握財務(wù)軟件和辦公軟件的操作，提高工作效率。