1、根據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)范，準(zhǔn)確、及時(shí)完成各類款項(xiàng)收付工作。

2、每日核對(duì)并登記銀行及現(xiàn)金收支，做到日清月結(jié)，每月完成銀行對(duì)賬工作。

3、按照公司制度規(guī)定，按時(shí)發(fā)放員工工資。

4、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的保管，除日常備用資金外，其余現(xiàn)金及時(shí)送存銀行。

5、將閑置資金購(gòu)買理財(cái)，提高資金收益。

6、每日及時(shí)上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表。

7、負(fù)責(zé)承兌匯票的及時(shí)解付工作。

8、負(fù)責(zé)公司賬戶的開立及注銷工作。

9、負(fù)責(zé)銀行回單及對(duì)賬單打印、粘貼及保管工作。