任職要求：

1. 財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)中專及以上學(xué)歷

2. 兩年以上出納或相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗，熟悉出納工作流程。

3. 熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算流程，掌握基本的財務(wù)知識。

4. 熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶等）和辦公軟件（如Excel、Word等）。

5. 持有會計從業(yè)資格證。

熟悉國家相關(guān)財務(wù)法規(guī)、稅務(wù)政策者優(yōu)先。

工作職責(zé)：

負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金的收付、保管及盤點，確保現(xiàn)金賬實相符。

根據(jù)公司規(guī)定，辦理現(xiàn)金報銷、借款、還款等業(yè)務(wù)。

每日核對現(xiàn)金日記賬，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。

負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的日常操作，包括存款、取款、轉(zhuǎn)賬、匯款等。

辦理銀行開戶、銷戶、變更等手續(xù)。

負(fù)責(zé)公司各類票據(jù)（如支票、匯票、收據(jù)等）的保管、開具和登記。

確保票據(jù)使用的合規(guī)性，及時核銷已使用的票據(jù)。

協(xié)助會計人員進(jìn)行賬務(wù)核對，確保賬賬相符。

按時編制現(xiàn)金及銀行存款日報表、周報表、月報表，并提交給上級審核。

協(xié)助編制資金流動相關(guān)報表。

嚴(yán)格執(zhí)行公司資金管理制度，確保資金安全。

妥善保管公司財務(wù)印章、銀行密鑰等重要物品。