1、負責公司各類銀行賬戶管理，并根據(jù)公司需要提交銀行開立申請，完成銀行賬戶開立及銀行賬戶登記變更工作。

2、負責按公司財務制度規(guī)定審核簽字手續(xù)與資料，確保資料完整后，進行報銷、付款業(yè)務辦理；

3、負責辦理銀行結(jié)算業(yè)務，包括支票、匯票、電匯等結(jié)算業(yè)務。

4、負責編制銀行收付憑證，并做好與會計間的單據(jù)移交工作。

5、每月完成對資金計劃的收集整理工作，及時向領導匯報。

6、負責按規(guī)定登記銀行存款日記賬、資金報表，保證及時性與準確性，每月按要求取得銀行對賬單，并完成對賬。

7、審核銷售訂單、并負責和銷售部進行核對；做好收入、回款統(tǒng)計工作。

8、協(xié)助完成資產(chǎn)管理工作，定期參與資產(chǎn)盤點工作。

9、完成上級領導交辦的其他工作。