崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)??；
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)收付及公司銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票及相關(guān)收據(jù)的管理；
3、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記；
4、負(fù)責(zé)銀行開戶、變更、注銷等工作；定期導(dǎo)出銀行賬戶流水與回單，與會計核對各銀行余額，并對銀行對賬單進(jìn)行確認(rèn)；維護(hù)銀行關(guān)系；
5、每日更新銀行日記賬，編制資金日報表；領(lǐng)導(dǎo)要求的其他資金報表：資料提供 (融資、審計)
6、其他部門工作過程中所需要的工作協(xié)作；
7、公司上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時工作任務(wù)。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷，2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)，具有全面的財會專業(yè)理論知識；
2、熟悉國家及各級地方政府有關(guān)財務(wù)、稅收等方面相關(guān)法律法規(guī)，并能夠運用到公司財務(wù)管理中來；
3、熟悉進(jìn)出口貿(mào)易、企業(yè)財務(wù)制度和流程；
4、熟練運用ERP等辦公化軟件；