1.收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具,并專設(shè)登記簿進(jìn)行記錄,定期整理裝訂銀行對賬單
2.當(dāng)日收支及時編制收付款憑證,并根據(jù)編制的收付款憑證按規(guī)定,序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,按日結(jié)出余額
3.按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點(diǎn),核對賬目,補(bǔ)充庫存現(xiàn)金
4.定期與銀行對賬,月末配合會計編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,并報財務(wù)經(jīng)理審核。對未達(dá)賬項應(yīng)查明原因,及時做出處理
5.現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行帳戶的開戶與銷戶
6.掌握銀行存款余額,以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象,按日及時編制資金日報
7.發(fā)放工資,辦理各類信用卡,交存現(xiàn)金;配合會計人員做好每月的稅金、養(yǎng)老保險的繳納工作
8.負(fù)責(zé)執(zhí)行網(wǎng)上銀行的收付結(jié)算,妥善保管結(jié)算卡
任職要求:
大專以上學(xué)歷,財務(wù)相關(guān)專業(yè)
2年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗
福利待遇:
五險+餐補(bǔ)+帶薪年假+每年免費(fèi)體檢
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