一、崗位工作
1. 負(fù)責(zé)公司資金的劃撥工作,監(jiān)控公司資金狀況,確保資金的合理分配及使用,并對資金進(jìn)行有效的調(diào)配,防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
2. 根據(jù)資金現(xiàn)狀,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效率。
3. 完成資金管理相關(guān)數(shù)據(jù)的整理及分析,各類資金報(bào)表填報(bào)。
4. 與銀行建立良好的合作關(guān)系,處理賬戶管理、資金調(diào)撥、貸款等事務(wù),并確保資金流動的順暢和安全。
二、任職要求
1. 本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)。
2. 1年以上資金管理或出納崗位經(jīng)驗(yàn)。
3. 對數(shù)據(jù)敏感,具備較強(qiáng)的資金預(yù)測及風(fēng)險(xiǎn)分析能力,高度責(zé)任心,嚴(yán)守企業(yè)資金安全紅線。
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