（一）崗位職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)公司日常出納工作，做好公司日?，F(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金收付準(zhǔn)確無誤，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

（2）負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金、各類銀行賬戶及其他貨幣資金，辦理現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，每月底編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

（3）負(fù)責(zé)辦理銀行提款、匯款等支付和結(jié)算工作，及時與銀行對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

（4）負(fù)責(zé)督促應(yīng)收款的清理收繳工作。

（5）負(fù)責(zé)公司專項賬戶的管理、核對等工作，項目完結(jié)時及時對監(jiān)管賬戶的對賬、銷戶工作。

（6）協(xié)助做好個人借款的管理工作，及時出借，及時清收。

（7）配合辦理投標(biāo)保證金、銀行履約保函、銀行查詢等相關(guān)手續(xù)。

（8）負(fù)責(zé)公司發(fā)票開具及專用發(fā)票的認(rèn)證工作，建立發(fā)票臺賬。

（9）負(fù)責(zé)保管公司的銀行 U 盾、有價證券、存單證明、空白支票和收據(jù)等財務(wù)資料以及各銀行開戶、銷戶材料。

（10）配合做好銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的信貸融資業(yè)務(wù)工作。

（11）負(fù)責(zé)更新《每日資金表》、《發(fā)票開具表》，及時上報資金情況。

（12）配合會計做好各種賬務(wù)處理工作、裝訂會計憑證工作。

（13）嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不超限額，保證現(xiàn)金安全，定期盤點(diǎn)現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

（14）其他與現(xiàn)金及銀行存款相關(guān)的工作；

（15）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）任職要求

1. 基本條件：

- 遵紀(jì)守法，品行端正，具備良好的政治素質(zhì)和職業(yè)道德；

- 工作認(rèn)真細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作精神，嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律，具有較強(qiáng)的風(fēng)險防范意識和抗壓能力。

- 具有良好的職業(yè)道德，無違法違紀(jì)行為和不良信用記錄。

2.資格條件：

- 學(xué)歷：本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)；

- 職稱：持有會計從業(yè)資格證書或初級會計職稱證書優(yōu)先。

- 經(jīng)驗：具備出納工作經(jīng)驗，熟悉國家財務(wù)法規(guī)、稅收政策以及銀行業(yè)務(wù)流程。

- 技能：熟練使用財務(wù)軟件（如用友、久其、金蝶等）和辦公軟件（Word、Excel 等），能熟練運(yùn)用Excel 進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和分析。