崗位職責(zé):
(1)及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理每筆銀行結(jié)算收、付款業(yè)務(wù);
(2)及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)資金周報(bào)表,真實(shí)反映資金往來情況;
(3)配合資金主管辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀開立、銷戶,辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付工作;
(4)根據(jù)集團(tuán)資金管理部相關(guān)要求,做好非直聯(lián)賬戶管理工作;
(5)協(xié)助進(jìn)行銀行日常關(guān)系的維護(hù),辦理銀行詢證、資金、資信證明開具等工作;
(6)協(xié)助業(yè)務(wù)部門辦理供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù),協(xié)調(diào)并審核業(yè)務(wù)提供的資料,確保順利辦理;
(7)月末與資金主管核對(duì)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額,確保及時(shí)、準(zhǔn)確;
(8)完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)性工作,做好法人印鑒的保管工作。
任職要求:
(1)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷;
(2)3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
(3)認(rèn)真細(xì)致,愛崗敬業(yè),廉潔奉公,嚴(yán)守機(jī)密,堅(jiān)持原則;
(4)熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及Office辦公軟件,對(duì)資金系統(tǒng)、財(cái)務(wù)電算化系統(tǒng)有實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。