1、協(xié)助修訂公司公司資金管理制度；

2、根據(jù)核算人員審核的報(bào)銷(xiāo)憑證，負(fù)責(zé)商貿(mào)本部日常費(fèi)用開(kāi)支報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)；

3、負(fù)責(zé)上收、下?lián)軉螕?jù)，核對(duì)本部與資金中心往來(lái)賬務(wù)；

4、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、支票和備用金管理，每月出具現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表；

5、負(fù)責(zé)按月編制的資金類(lèi)報(bào)表及報(bào)告；

6、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)及第三方賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)；

7、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)銀企直聯(lián)對(duì)接工作；

8、負(fù)責(zé)定期向上級(jí)公司報(bào)送賬戶(hù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

9、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)詢(xún)證函、資信證明開(kāi)具事宜；

10、負(fù)責(zé)銀行保函開(kāi)具事宜；

11、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單、回單及銀行費(fèi)用發(fā)票打印保管工作、

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

2、有會(huì)計(jì)初級(jí)職稱(chēng)等會(huì)計(jì)證書(shū)優(yōu)先；

3、 1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，批發(fā)零售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

4、熟練掌握專(zhuān)業(yè)知識(shí)，熟練掌握相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)、流程、規(guī)定；

5、熟練掌握基本辦公軟件操作；

6、對(duì)數(shù)據(jù)敏感，邏輯思維能力強(qiáng)，善于歸納總結(jié)，善于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析；

7、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神、溝通能力、執(zhí)行力。


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