負責公司資金收付、賬目登記、票據(jù)管理等出納相關(guān)工作,確保公司資金運作的準確與安全,為公司各項目的順利運營提供有力的財務支持。
1. 嚴格按照公司財務規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務,確?,F(xiàn)金收付準確無誤,并及時登記現(xiàn)金日記賬;
2. 熟練操作銀行結(jié)算系統(tǒng),處理各類銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、支票等業(yè)務,定期獲取銀行對賬單,完成銀行對賬工作,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3. 按日整理出納業(yè)務憑證,及時傳遞給會計人員,協(xié)助完成賬務處理,保證賬目清晰、準確;
4. 每日編制資金日報表,向財務經(jīng)理匯報公司資金收支情況,為資金統(tǒng)籌安排提供數(shù)據(jù)支持。
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