崗位職責(zé):
貨幣資金收付
1、嚴(yán)格按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無誤的原始憑證收付款項(xiàng),確??铐?xiàng)收付準(zhǔn)確、及時(shí),如支付員工報(bào)銷費(fèi)用、收取銷售貨款等。 2、負(fù)責(zé)銀行存款收付業(yè)務(wù),包括簽發(fā)支票、匯票等票據(jù),辦理銀行匯款、收款等手續(xù),及時(shí)獲取銀行回單。 3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,編制現(xiàn)金日報(bào)表,對現(xiàn)金的安全完整負(fù)責(zé),
4、定期核對銀行存款日記賬與銀行對賬單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,確保賬賬相符。
票據(jù)及印章管理 1、妥善保管各種空白票據(jù),如支票、匯票、收據(jù)等,建立票據(jù)使用登記制度,嚴(yán)格按規(guī)定使用和核銷票據(jù)。
2、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印章,通常是出納個(gè)人名章,嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章,確保印章使用安全,資金結(jié)算與記錄。
3、辦理企業(yè)與供應(yīng)商、客戶等之間的資金結(jié)算業(yè)務(wù),及時(shí)記錄相關(guān)往來款項(xiàng),確保資金往來清晰、準(zhǔn)確。
4、根據(jù)審核后的記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),賬證相符,其他工作; 5、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作,如提供相關(guān)票據(jù)、數(shù)據(jù)等。
6、配合財(cái)務(wù)部門及其他部門進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)檢查等工作,提供必要的資料和信息。 7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與財(cái)務(wù)相關(guān)的臨時(shí)性工作任務(wù),如統(tǒng)計(jì)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。