1. 根據國家相關財務制度的要求，收支兩條線，不得坐支現金；
2. 及時準確傳遞收付款單據，由會計進行賬務處理；
3. 每日登記現金及銀行存款日記賬，日清日結，每日核對庫存現金，做到賬實相符；
4. 月末進行現金盤點并編制銀行存款余額調節(jié)表，交會計及相關領導審核；
5. 負責員工報銷及備用金管理；
6. 嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，執(zhí)行支票使用審批手續(xù)；
7. 辦理融資銀行各項業(yè)務，辦理承兌匯票、還款，對賬，保證融資工作的順利進行。
任職要求：