1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;
2、清點各部門交來的各種款項，做到有問題當時清并及時處理;
3、按財務規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點、核對賬目，補充備用金，定期編制出納報表;
4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財務總監(jiān)匯報具體銀行存款及備用金情況5、負責增值稅票和普通發(fā)票的領(lǐng)購、保管及每月全部收入發(fā)票的開具;
6、及時完成每天的資金收支日報表
7、登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額;
8、解決公司在銀行方面的相關(guān)事宜
9、編制公司工資表;
10、協(xié)助公司會計人員作好公司財務和各種突發(fā)性工作。