一、認真填寫、初審各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，有權(quán)拒絕辦理報銷及付款手續(xù)。

二、根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，根據(jù)規(guī)定，已走完報銷流程“報銷人（領(lǐng)款人）→審核→審批”、分類、分銀行辦理網(wǎng)銀的輸入、支付和結(jié)算工作。

五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他有價證卷。

七、根據(jù)人事部門的考勤資料和文書依據(jù)負責做好工資、獎金等費用的造冊發(fā)放工作。

八、及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

九、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好各類往來款項的檢查登記工作，定期向主管領(lǐng)導匯報往來款項的余額及靜動態(tài)情況。

十、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，確保出納工作不出差錯。

十一、完成部門領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。