崗位職責(zé)：

1.負責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項收、付業(yè)務(wù)，確保資金的準(zhǔn)確安全。這包括根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開具發(fā)票收款、正常整車收款等。

2.負責(zé)登記銀行存款日記賬及制作銀行余額調(diào)節(jié)表，以及登記現(xiàn)金日記賬和資金日報表，確保賬目的清晰和準(zhǔn)確。

3.負責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進賬及現(xiàn)金繳款工作，需要遵守并執(zhí)行公司的報銷制度。

4.負責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作，確保資金的流轉(zhuǎn)順暢。

5.核對收支日報表現(xiàn)金余額，確保賬實相符。

6.開具機動車發(fā)票及收據(jù)，確?？蛻裟軌蝽樌k理相關(guān)手續(xù)。

7.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，確保資金的安全。

8.提取備用金支付日常報銷及節(jié)能補貼，并記賬編號。

9.按付款通知單通過網(wǎng)銀支付款項并打印單據(jù)記賬，每星期去銀行取回單，粘貼完畢交成本做賬。

10.與收銀交接當(dāng)天營業(yè)款，并在交接單上簽字，確保營業(yè)款的及時繳存銀行。

11.及時支付各部門的付款申請，及時清理各種付款業(yè)務(wù)。

12.妥善保管收銀設(shè)備，確保設(shè)備的正常運行。

任職要求：

1、具有財會專業(yè)的大?；蛞陨蠈W(xué)歷；

2、具備3年以上出納工作經(jīng)驗，或者具有會計、財務(wù)相關(guān)領(lǐng)域的工作經(jīng)驗；

3、掌握辦公軟件操作，如Excel、Word等，并能熟練使用財務(wù)相關(guān)軟件；

4、具備駕照，以便在必要時進行外出辦理銀行業(yè)務(wù)等工作；

5、工作認真負責(zé)，嚴謹細致，富有責(zé)任心，具備良好的職責(zé)操守溝與溝通能力。