2. 及時(shí)更新經(jīng)營(yíng)報(bào)表數(shù)據(jù)并與總賬會(huì)計(jì)/出納對(duì)賬;
3. 領(lǐng)取工資專戶對(duì)賬單、回單及流水;
4. 收集統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目各類款項(xiàng)資金計(jì)劃,并發(fā)送至公司總部;
5. 處理甲方和銀行代發(fā)資料,協(xié)助相關(guān)人員走流程,處理工資銀行代發(fā);
6. 按公司制度審核項(xiàng)目部的所有費(fèi)用,包括不限于材料款、工資、分包工程款、費(fèi)用報(bào)銷等;
7. 與項(xiàng)目商務(wù)部溝通,了解本月向甲方開(kāi)票金額和收款計(jì)劃,協(xié)助公司稅務(wù)/總包會(huì)計(jì)預(yù)繳相關(guān)稅費(fèi);
8. 與總包單位對(duì)賬,核對(duì)總包已付款金額、已收發(fā)票、賬上余額等。
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