1. 現(xiàn)金及銀行賬戶管理
- 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收支、保管與核對(duì)；
- 每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，確保賬實(shí)相符，日清月結(jié)；
2.收付款業(yè)務(wù)處理
- 審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、付款申請(qǐng)等原始憑證，確保手續(xù)完整、金額準(zhǔn)確；
- 辦理員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、供應(yīng)商付款、客戶收款等結(jié)算業(yè)務(wù)；
- 按時(shí)發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金等款項(xiàng)。
3. 票據(jù)及憑證管理
- 保管支票、發(fā)票、收據(jù)、銀行U盾等財(cái)務(wù)票據(jù)及印鑒；
- 規(guī)范開(kāi)具與簽收各類(lèi)票據(jù)，做好登記與核銷(xiāo)工作；
- 協(xié)助會(huì)計(jì)整理原始憑證，定期移交單據(jù)并歸檔。
4. 銀行業(yè)務(wù)對(duì)接
- 辦理銀行開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、轉(zhuǎn)賬、匯款、對(duì)賬等業(yè)務(wù)；
- 跟進(jìn)銀行回單、對(duì)賬單的獲取與核對(duì)，處理未達(dá)賬項(xiàng)；
- 及時(shí)更新銀行存款余額，確保資金信息準(zhǔn)確。
5. 資金報(bào)表與風(fēng)險(xiǎn)控制