崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，并及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
2、每日進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符，確保公司資金安全;
3、核對銀行存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、協(xié)助會計(jì)做好各種銀行往來業(yè)務(wù)處理、票據(jù)管理、稅務(wù)申報(bào)等工作;
5、定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告資金情況，提供財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)支持決策;
6、負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、開具與保管工作;
7、配合內(nèi)外部審計(jì)工作，提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料;
8、完成上級交辦的其他工作。