崗位內(nèi)容:
1、負(fù)責(zé)日常的銀票和銀行收付工作;
2、負(fù)責(zé)銀行余額調(diào)節(jié)表編制和核對(duì);
3、負(fù)責(zé)每周資金周報(bào)編制;
4、負(fù)責(zé)銀行回單和對(duì)賬單的收集整理歸檔;
5、負(fù)責(zé)銀行授信和融資對(duì)接工作;
6、及時(shí)識(shí)別并解決公司內(nèi)部資金流動(dòng)異常問(wèn)題。
任職要求:
1. 具備財(cái)務(wù)出納相關(guān)經(jīng)驗(yàn),熟練掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí);
2. 熟練操作SAP系統(tǒng);
3. 熟悉各類票據(jù)收付及銀行系統(tǒng)操作,掌握相關(guān)稅務(wù)法規(guī);
4. 具備較強(qiáng)的應(yīng)對(duì)突發(fā)情況的能力,能夠主動(dòng)妥善處理公司內(nèi)部資金留存問(wèn)題,并與其他部門保持關(guān)注溝通。